Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/01/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,824 69/89 19,784 52/38 10,082 26/04 6,903 18/71
اوراق مشارکت 1,159 8/25 3,810 10/09 37 0/09 0 0
سپرده بانکی 338 2/4 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 884 6/29 1,397 3/7 618 1/6 83 0/22
سایر دارایی ها 1,842 13/1 12,780 33/84 27,977 72/27 29,908 81/06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,627 40/03 12,277 32/5 8,511 21/98 6,903 18/71
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان